Pullback Trading System

Principais estratégias para Mastering Pullback Trading (MSFT, JNS) Pullbacks gerar todos os tipos de oportunidades de negociação depois de uma tendência ativa empurra mais alto ou mais baixo, mas lucrar com esta estratégia clássica é mais difícil do que parece. Para começar, a segurança que você acabou de comprar nos mergulhos ou vendidos em curto resistência pode continuar, forçando a sua posição em uma perda considerável, ou ele pode simplesmente sentar lá recolhendo poeira enquanto você perde uma dúzia de outros comércios. Então, quais habilidades são necessárias para registrar lucros confiáveis ​​com estratégias de pullback, quão agressivamente devem esses lucros ser tomadas e como você admitir que você está errado sem quebrar o banco (para leitura relacionada, consulte o Oportunidades de Negociação em Pullbacks de Curto Prazo) Mais favoráveis ​​condições técnicas para um pullback para transformar um centavo assim que você assumir riscos na direção oposta. Primeiro, você precisa de uma tendência forte para que outros jogadores pullback serão alinhados logo atrás de você, pronto para saltar e transformar sua idéia em um lucro confiável. O levantamento de títulos para novas elevações ou dumping para novas baixas cumprir este requisito depois que eles empurrar muito além de um breakout notável ou nível de avaria. A ação vertical em um pico ou calha também é necessária para lucros consistentes, especialmente em um volume maior do que o normal, porque estimula movimentos rápidos de preços depois que você se posiciona. Também é melhor quando a segurança tende a se transformar rapidamente após a cobertura ou a fundo, sem construir uma consolidação considerável ou intervalo de negociação. Isso é necessário porque a faixa intermediária minará o potencial de lucro durante o salto subseqüente ou capotamento (para a leitura relacionada, consulte a Anatomia de Negociação Breakouts). A Microsoft (MSFT) constrói um intervalo de negociação de três meses abaixo de 42 e quebra em volume acima da média em julho, subindo verticalmente para 45,73. Ele faz uma pausa por uma semana e se vende, desistindo de quase 50 da tendência de alta anterior. E entra em forte apoio no nível de fuga e EMA de 50 dias. Uma reviravolta do meio-dia imprime um pequeno candelabro do doji (círculo vermelho), sinalizando uma reversão. Que reúne momentum alguns dias depois, levantando mais de 2 pontos em um teste do nível anterior. O estoque então retoma sua forte tendência de alta, imprimindo uma série de máximos plurianuais. (Para leitura adicional, consulte Candlesticks Light The Way To Logical Trading) Encontrando o preço de entrada perfeito Olhe para a verificação cruzada uma vez que o pullback está em movimento. Este termo denota estreitas zonas de preços onde vários tipos de suporte ou resistência se alinham, favorecendo uma reversão rápida e um forte impulso na direção da tendência primária. As probabilidades de um salto ou capotamento aumentam quando esta zona é comprimida firmemente e diversos tipos de suporte ou resistência se alinham perfeitamente. Por exemplo, um selloff a uma fuga através de altos horizontais que também se alinha com uma chave Fibonacci retracement e uma média móvel intermediária. Tais como a EMA de 50 dias, eleva as chances significativamente para um comércio de retirada bem sucedido. Mesmo assim, você pode entrar pullbacks em circunstâncias menos vantajosas escalando em níveis de preços conflitantes. Tratando o suporte e a resistência como faixas de atividade de preço ao invés de linhas finas. (Para leitura relacionada, referir-se a Estratégias para Retenções de Fibonacci de Negociação) Janus Capital Group (JNS) esculpe uma faixa de negociação de 9 meses com resistência em 13 e vai vertical em um Breakout de volume pesado depois de um conhecido gestor de fundos de hedge se junta à empresa. A notícia posta um enorme ganho de um dia, dando lugar a um pullback imediato que aterra em novo suporte no topo da gama, agora perfeitamente alinhado com o 62 Fibonacci retracement e EMA de 50 dias. O estoque gira em uma moeda de dez centavos, saltando para trás acima de 15 e retomando a tendência de alta em um ritmo mais lento. Imprime uma alta de seis anos dois meses depois. Tomando lucros oportunistas Tome lucros agressivamente após a entrada no comércio ou escala para fora. Bolso dinheiro como a segurança recupera terreno perdido. Personalize o gerenciamento de riscos para os detalhes desse padrão de retração, colocando grades de Fibonacci sobre a) a última onda da tendência principal eb) a onda de retirada inteira. Essa combinação pode revelar níveis de preços harmônicos onde as duas linhas se alinham, apontando para barreiras ocultas. Lacunas e pequenas gamas de negociação também precisam ser observados para counterswings porque retrocesso joga sempre levar o risco de impressão mais baixas em uptrends e baixos mais altos na tendência de baixa. Na maioria dos casos, as melhores saídas ocorrerão quando o preço se mover rapidamente em sua direção para uma barreira óbvia, incluindo o último grande movimento em alta em uma tendência de alta ou baixa em uma tendência de baixa (para leitura relacionada, consulte Introdução ao Swing Charting). A Marathon Oil (MRO) interrompe o apoio de 19 meses em 31 de novembro, em simpatia pelo declínio dos preços do petróleo. O alto volume de declínio declina em 24,28 algumas semanas mais tarde, dando lugar a um pullback que barracas no 38 Fibonacci retracement selloff e criação de um baixo risco entrada de pullback venda curta. Uma segunda grade de retração colocada sobre a onda de retirada auxilia a gestão comercial, selecionando zonas naturais onde a tendência de baixa pode parar ou reverter. A reversão do martelo de touro no retracement 78.6 em janeiro (círculo vermelho) advertiu que os vendedores curtos poderiam ser alvejados, favorecendo uma saída rápida proteger lucros. Eficaz Stop Loss Strategies Perder negócios com pullback joga tendem a ocorrer por uma das três razões. Primeiro, você calcula mal a extensão da onda de contra-tendência e entra muito cedo. Em segundo lugar, você entra no preço perfeito, mas a tendência contrária continua em curso, quebrando a matemática lógica que definir os sinais de entrada. Em terceiro lugar, o salto ou capotamento começa em curso, mas depois aborta, atravessando o preço de entrada porque a sua estratégia de gestão de risco falhou. O último caso é o mais fácil de gerenciar. Coloque um stop atrás de sua posição, logo que ele se move em seu favor e ajustá-lo como o lucro aumenta. A parada necessária quando você entra pela primeira vez a posição está diretamente relacionada ao preço escolhido para a entrada. À medida que você ganha experiência, você notará que muitos pullbacks mostram entradas lógicas em vários níveis. Quanto mais você espera e quanto mais fundo ele vai sem quebrar os technicals, mais fácil é colocar uma parada apenas alguns ticks ou centavos atrás de um nível de verificação cruzada significativa. Você vai perder inversões perfeitas em níveis intermediários com uma estratégia de entrada profunda, mas também irá produzir os maiores lucros e menores perdas. Se você optar por tomar muitos tiros em níveis intermediários, o tamanho da posição precisa ser reduzido e pára colocado em níveis de perda arbitrária, como 25 a 50 centos de exposição em um chip azul e uma a dois dólares de exposição em um alto beta Estoque, como um junior biotecnologia ou China jogar. JC Penney (JCP) surge acima de uma linha de tendência de 9 meses e rallys para um máximo de 52 semanas em 11,31. Ele se torna menor em meados de setembro depois de cortar uma faixa de três semanas de negociação e terras em suporte triplo na tendência, 50 e 200 dias EMAs. O estoque salta apenas sob o apoio, desenhando em compradores do mergulho mas as ondas da onda da recuperação, provocando um breakout falhado. Um jogo de retirada do bounce requer uma perda de stop abaixo das sessões baixas (linha vermelha) porque a ação de preço para esse nível piscará todos os tipos de sinais de venda. Breakouts e avarias muitas vezes retornam a níveis contestados, testando novo suporte ou resistência após a onda tendência inicial se esgota de vapor. As posições do pullback tomadas perto destes níveis do preço mostram a recompensa excelente aos perfis de risco que suportam uma variedade larga de estratégias negociando do balanço (para a leitura adicional, consultar a introdução ao Swing Trading). Um simples RSI Pullback que troca o sistema por: Donald Pendergast Os comerciantes do sistema podem querer Para testar esta metodologia, que é baseada em um fácil de seguir RSI pullback e gerou bons resultados em um longo backtest estudo que abrangidos tanto touro e urso mercados. Quer salvar a si mesmo o problema de olhar para o sistema de negociação de ações perfeito. Você está procurando uma forma simples, tempo e stress testado para ganhar lucros estáveis, basta clicar em alguns botões em sua plataforma de negociação ou conta corretora on-line Mesmo que não existem sistemas perfeitos de negociação ou metodologias e, embora o fluxo de Boletins informativos de ações duvidosas nunca deixará de chegar em sua caixa de correio, existem realmente sistemas de negociação disponíveis para você que são simples de usar e que são susceptíveis de fornecer lucros estáveis ​​durante longos períodos de tempo. Não, não será tão simples como apertar um botão ou dois, e sim, você deve ter a fortaleza psicológica para executar fielmente esses métodos (se você pode seguir algumas regras simples o tempo todo, sem exceções), se você deseja colher Os ganhos possíveis através da negociação de uma abordagem estruturada, disciplinada e sistemática para a negociação do mercado de ações. Heres um breve olhar para uma maneira de conseguir isso. Usando uma exploração Metastock / TradeSim básica, eu corri um sistema de pullback de índice de força relativa (RSI) simples, que leva apenas longas negociações e tenta lucrar com um movimento de retrocesso maior em um determinado estoque. Cem ações de grande capitalização foram usadas no backtest de quase 20 anos, com todas as ações utilizadas tendo sido listadas desde pelo menos 1 de janeiro de 1991. Heres o código para a exploração pullback RSI em Metastock. Se você não usar, Metastock, isso não significa muito para você, mas você deve ser capaz de fazer um estudo semelhante em sua plataforma de negociação de escolha. Nome da Coluna A: CLOSE Código da Coluna A: CLOSE Nome da Coluna B: Código da Coluna B: (Cruz (RSI (5), 18) E CMF (89) gt (0) (75, RSI (5))) Em termos simples, toda esta exploração está à procura de stocks com forte fluxo de dinheiro a longo prazo (neste caso, com base em um indicador de fluxo de dinheiro Chaikin de 89 dias) que fizeram um retrocesso de algum grau. Os usuários do Metastock podem simplesmente copiar e colar o código no Metastock Explorer. Os usuários de outros pacotes de desenvolvimento de gráficos / sistemas devem ser capazes de adaptar facilmente o código para sua própria situação conforme necessário. Começando com um saldo de conta inicial hipotético de 20.000, eu testei 100 ações de grande capitalização começando em 1 de janeiro de 1991 com esta estratégia básica e também adicionou uma perda de stop fixo 6 para cada comércio. Além disso, eu configurei o backtest para limitar o número máximo de posições detidas para oito e permitiu não mais do que duas novas posições comerciais em qualquer dia de negociação, não importa quantos sinais comerciais foram gerados. Foi também especificada uma alocação fixa de 12,5 de capital por nova posição (8 posições x 12,5 igual a 100). Finalmente, uma comissão de 0,01 por ação também foi incluída no mix, que é semelhante aos regimes de preços por ação em Interactive Brokers e TradeStation. Então, como o sistema RSI 5x5 fez durante este teste de quase 20 anos de volta, de qualquer maneira PRÓXIMO: Veja estes sistemas Impressionante Backtest Resultados Postado um comentário Related Videos on STRATÉGIAS Próximas Conferências Fale Conosco desliga usa cookies para melhorar a funcionalidade e desempenho e para fornecer-lhe Com publicidade relevante. Se você continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Veja nosso Contrato de Usuário e Política de Privacidade. O Slideshare usa cookies para melhorar a funcionalidade e o desempenho e fornecer publicidade relevante. Se você continuar navegando no site, você concorda com o uso de cookies neste site. Consulte nossa Política de Privacidade e Contrato de Usuário para obter detalhes. 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